Задача по финансовому анализу (прогноз денежного потока)

Составьте прогноз денежного потока на 4 недели и определите даты и суммы получения и погашения кредитов для покрытия кассовых разрывов по следующим данным : остаток денежных средств на начало периода 50 млн, запасы товаров отсутствуют , себестоимость партии товаров 5 млн, закупка осуществляеться непосредственно перед реализацией и сразу оплачиваеться поставщику , цена реализации партии товаров 6 млн, объем реализации и партии товаров 6 млн, объем реализации и партии товаров по неделям :10 шт, 20шт, 10 шт, 5 шшт-условия реализации товаров клиентам -отсрочка платежа две недели.
Я непонимаю как решать эту задачу .....тк аналога у нас не было....Помогите пожалуйста просто там получаються разрывы.....